江苏创鸿资产管理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）2024年提前摘牌公告发布

金融界消息，2024年8月14日，江苏创鸿资产管理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）2024年提前摘牌公告发布。

江苏创鸿资产管理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）由于全额回售，根据《江苏创鸿资产管理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》，在2024年8月12日兑付本期债券全额本金及2023年8月12日至2024年8月11日期间相应利息，将在2024年8月22日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：江苏创鸿资产管理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

2、债券简称：21创鸿03

3、债券代码：188480.SH

4、发行人：江苏创鸿资产管理有限公司

5、发行总额：5.00亿元

6、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：3.62%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年8月12日至2026年8月11日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年8月12日至2024年8月11日。本期债券付息日为2022年至2026年的每年8月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年的每年8月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《江苏创鸿资产管理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》中设定的回售条款，“21创鸿03”债券持有人于回售登记期（2024年7月15日至2024年7月17日）内对其所持有的全部或部分“21创鸿03”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21创鸿03”（债券代码：188480.SH）回售有效期登记数量为500,000手，回售金额为500,000,000.00元。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为500,000,000.00元。“21创鸿03”已经完成回售资金的兑付兑息，将于2024年8月22日在上海证券交易所摘牌。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2023年8月12日至2024年8月11日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.62%，每手本期债券兑付本金为1,000.00元，派发利息为36.20元（含税）。

3、原债券到期日：2026年8月12日

4、资金兑付日：2024年8月12日

5、债权登记日：2024年8月21日

6、提前摘牌日：2024年8月22日

本文源自金融界